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昆明市五华区龙泉路小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策和各项财务规章制度；结合学校实际情况，建立健全财务规章制度和管理办法，规范学校经济秩序。

2. 根据上级主管部门下达的年度经费预算指标，结合学校的发展规划和年度计划，合理编制学校年度收支预算，并对预算的执行进行有效的控制和管理。

3. 负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。

4. 负责各类专项资金的管理。

5. 科学配置学校资源，提高资金使用效益。加强资产管理，防止国有资产流失。

6. 负责审核学校各项费用开支范围。

7. 按人事部门通知，办理各种工资手续，严格管理基本工资；负责全校教职工工资、津贴、奖金的按时发放。

8. 根据国家规定做好个人所得税、公积金、保险的代扣代缴工作。

9. 贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

10. 贯彻执行“三重一大”事项决策办法。

11. 配合审计部门检查和监督学校的财务收支、资金使用、财产管理和财务制度执行情况。

12. 负责学校工会会计核算工作。

13. 及时完成上级部门及学校交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

教育教学与教师发展工作

学校积极进行课程改革，研发拓展性课程，以课后服务工作为载体，开发特长培养、体育健康、人文艺术、科技创新、生活实践五大领域共计40门课程，内容以传统文化和学校特色相结合，探索课外知识为重点，挖掘学生特长为主线，培育学生认知为主体，特色鲜明，全面促进学生的个性发展。

激发教师内生动力，引导教师走上自我发展之路

学校加大对教师的培训力度，促进教师专业发展。2023年区级课题申报14个，立项7个，成功立项率为50%，高于区39%的立项率。区级教坛新秀申报11人，申报成功10人，申报率91%。市教坛新秀申报8人，申报成功7人，申报成功率87.5%。

开放办学，彰显学校特色

一年来，学校参与、承办省、市、区多场有意义的活动。5月，党员教师一行4人赴东川参加“龙泉送教红土地，情谊溢满轿子山”送教下乡活动，培训、示范受众面达60余人。7月，迎接云南省人民政府教育督导团总督学杨红琼、省教育厅晏照华处长、云南省电视台“金色热线”栏目组到校区开展“双减”“课后服务”工作考察调研，学校各项工作开展得到了省教育厅各领导和电视台媒体朋友的一致好评。9月，作为“五华杯”英语课堂教学竞赛赛点学校，为23名参赛教师提供了高质量的服务保障工作。10月，昆明市第十一届“名家送经典 墨香润校园”主题活动在我校区开展。同月，承办“新课标 新理念 新课堂”武成小学教育集团课堂教学竞赛，共接待来自集团各校区、嵩阳一小教育集团、玉溪师院附小、同区5家学校共计400余名教师到校参与活动。

后勤工作

安全方面：做好防疫工作，每天小消毒，每月大消毒；做好安全演练工作，消防演练和地震演练等。

人事方面：人事工作档案审查、法人年检、法人绩效评估、职工退休、编制调整、全国编制机构实名核查。协同工会等部门完善了招录、履职考核、绩效分配、职称申报、岗位竞聘、目标奖考核分配、高级教师管理、见习期教师、编外教师考核等制度，有效激励调动广大教师的工作热情，积极投身教育教学工作。

总务方面：经常进行校园的维护维修，如检查教学楼屋面防水、瓷砖脱落修补、课桌椅维修、教室设施配备及增补等等。

财务方面：严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。按时核算、报送教师工资，保障了教师工资按时足额发放。按时缴纳教师的各项社保、住房公积金、个人所得税，保障教师的各项福利。完成了年度预算决算账务处理、系列财务统计报表、小学基础统计报表。财务完成年度财务审计工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长办公室、总务处、德育处、教务处、安全保卫处、信息交流中心、教师研究与发展中心、课程发展研究中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区龙泉路小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区龙泉路小学2023年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员124人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3417人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区龙泉路小学没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市五华区龙泉路小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市五华区龙泉路小学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款安排的收入及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区龙泉路小学2023年度收入合计3,221.55万元。其中：财政拨款收入3,116.68万元，占总收入的96.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入104.87万元，占总收入的3.26%。与上年相比，收入合计下降64.32万元，下降1.96%。其中：财政拨款收入减少167.59万元，下降5.10%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加103.45万元，增长7285.21%。主要原因是本年度收取的课后服务费纳入“其他收入”核算导致增长过高。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区龙泉路小学2023年度支出合计3,247.93万元。其中：基本支出2,983.28万元，占总支出的91.85％；项目支出264.65万元，占总支出的8.15％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少37.94万元，下降1.15%。其中：基本支出增加81.41万元，增长2.81%；项目支出减少119.35万元，下降31.08%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是在校学生人数、教师人数增加导致基本支出增加，因财政资金未足额拨付到位，项目开展困难，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区龙泉路小学正常运转的日常支出2,983.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,792.99万元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190.29万元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区龙泉路小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况。

1. 2023年特殊教育（随班就读）公用经费中央资金0.30万元，主要用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

2. 师训教研与考核经费教师培训费4万元，主要用于根据名师工作室活动方案，认真完成工作室各项任务及活动，提升教师专业发展。

3. 昆财教〔2020〕96号特殊教育公用经费中央资金2.34万元，主要用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

4. 昆财教〔2019〕138号2019年特殊教育公用经费0.26万元，主要用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

5. 2023年公务员考录考务经费6.98万元，主要用于坚持安全、公正与科学考试，做好各类人事考试工作，有效促进高校毕业生稳定就业，为各级党政机关、事业单位选拔优秀人才，提高人才队伍素质，优化人才队伍结构，促进人才队伍建设。

6. 2023春季年义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金1.42万元，用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

7. 2023年义教公办学校公用经费市级资金5.63万元，主要用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

8. 2023年城乡义务教育学校公用经费中央资金47.97万元，主要用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

9. 2023年度本部校区安保专项经费25.20万元，用于确保学校2023年度能够安全，有序的正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，保障全校师生安全。

10. 2023年义教困难学生生活补助省级资金0.45万元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

11. 2022学年春季学期（2023年3月）课后服务经费90.58万元，课后服务经费其他资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

12. 2022年三名工程考核经费11.13万元，主要用于按照《五华区名校名师名长工程实施方案》《五华教育高质量发展成果奖评价方案（试行）》文件精神，区“三名”工程领导小组办公室对“三名”工程名师、名长考核。

13. 2023年度壹方城校区安保专项经费14.40万元，主要用于确保学校2023年度能够安全，有序地正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，保障全校师生安全。

14. 2023年春季义教困难生活补助市级资金0.35万元，主要用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

15. 2023年编外人员管理经费3.10万元，主要用于确保学校教育教学工作稳定发展。

16. 昆财教〔2023〕141号城乡义务教育补助经费第二批中央资金0.13万元，主要用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

17. 结转2022年课后服务经费省级资金44.67万元，主要用于课后服务经费省级资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

18. 2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金2.34万元，主要用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

19. 师训与教研名师工作室活动经费3.40万元，主要用于提升教师专业发展，提升学校办学品质，为教师搭建学习的平台，提供学习资源。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区龙泉路小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,145.95万元，占本年支出合计的96.86%。与上年相比减少132.71万元，下降4.05%，主要原因是各项目开展，人员基本费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出2,486.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于基本支出和项目支出；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于青少年宫和体育场馆经费；

8. 社会保障和就业（类）支出278.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于社会保险费、退休人员福利费和活动费；

9. 卫生健康（类）支出179.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于人员医疗保险费缴费；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于校园建设性资金支出；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出202.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于人员住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区龙泉路小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是昆明市五华区龙泉路小学无2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区龙泉路小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区龙泉路小学资产总额497.49万元，其中，流动资产15.21万元，固定资产482.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124.32万元，其中固定资产减少94.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区龙泉路小学无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136003201111

2023年度部门决算公开表样20241031052830396

项目支出绩效自评表