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昆明市五华区海源小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高教职工的业务能力和思想道德水准。

6. 加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

保障工资（编内财政工资）、绩效（2017提高部分，基础绩效，奖励性绩效）、社保（单位部分，个人部分）、公积金，福利费，编外人员经费，包括工资社保，退休人员经费（退休生活补助，退休公用经费），公用经费，日常水电物业安保等正常开支，以及本单位正常运转所需经费。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合办、德育处、教务处、教师发展与教研处、安全保卫处、信息中心、总务处、银铃讲师工作室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区海源小学作为二级预算单位，纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区海源小学2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员88人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员58人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员58人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2764人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区海源小学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区海源小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区海源小学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市五华区海源小学无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区海源小学2023年度收入合计2352.83万元。其中：财政拨款收入2279.28万元，占总收入的96.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入73.55万元，占总收入的3.13%。与上年相比，收入合计增加194.87万元，增长9.03%。其中：财政拨款收入增加125.06万元，增长5.81%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加69.80万元，增长1861.33%。主要原因：增加了其他支出。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区海源小学2023年度支出合计2374.14万元。其中：基本支出2104.00万元，占总支出的88.62%；项目支出270.14万元，占总支出的11.38%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加226.29万元，增长10.54%。其中：基本支出增加165.65万元，增长8.55%；项目支出增加60.64万元，增长28.95%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：增加专项项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区海源小学单位机构正常运转的日常支出2104.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2000.09万元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.91万元，占基本支出的4.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区海源小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.14万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 五财行〔2023〕7号2023年城乡义务教育公用经费中央资金，五财行〔2023〕82号城乡义务教育公用经费市级资金，合计支出63.03万元，主要用于：办公费维修（护）费水电费等商品和服务支出。

2. 五财行〔2022〕1号课后服务费，收学生缴纳2023年课后服务费，五财行〔2023〕1号2023年小学课后服务经费，五财行〔2023〕1号结转2022年课后服务经费省级资金，合计支出120.66万元，主要用于：学生课后服务支出。

3. 五财行〔2023〕49号2023年义务教育困难学生生活补助省级资金，五财行〔2023〕1号2023年春季义务教育困难学生生活补助区级资金，五财行〔2023〕7号2023年义务教育困难学生生活补助中央资金，五财行〔2023〕42号2023年义务教育困难学生生活补助市级资金，五华区民政局转拨社工站进校园试点建设项目经费，合计支出11.85万元，主要用于2023年困难学生补助，校园社工站等支出。

4. 五财行〔2022〕1号银铃讲师经费，五财行〔2023〕65号2023年银铃讲师市级资金，五财行〔2023〕46号2023年公务员和5月事业招聘考试工作经费，2023年研究生等各项考试等工作经费，五财行〔2023〕1号2023年编外人员管理费，五财行〔2022〕1号2022年教师培训费，五财行〔2023〕1号2023年安保经费，五财行〔2023〕1号2021至2022年三名工程考核经费，合计支出74.60万元，主要用于：银铃教师，各项考试经费，安保，教师培训，编外管理费，三名工程等各项支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区海源小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2299.42万元，占本年支出合计的96.85%。与上年相比增加163.12万元，增长7.64%，主要原因是：扩班招生，教师人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出1861.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%。主要用于：保障工资（编内财政工资）、绩效（2017提高部分，基础绩效，奖励性绩效）、社保（单位部分，个人部分）、公积金，福利费，编外人员经费，包括工资社保，退休人员经费（退休生活补助，退休公用经费），公用经费，日常水电物业安保等正常开支，以及本单位正常运转所需经费。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出180.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于：机关事业单位基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金、残疾人保证金等缴费支出等。

9. 卫生健康（类）支出116.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于：行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19. 住房保障（类）支出140.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于：住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区海源小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区海源小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因分析：昆明市五华区海源小学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区海源小学资产总额80.82万元，其中，流动资产12.68万元，固定资产68.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.11万元，其中固定资产减少29.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值29.12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出15.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区海源小学无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136002801111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241024120318628